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7月5日，兴全沪深300指数(LOF)A最新单位净值为2.2793元，累计净值为2.2793元，较前一交易日下跌0.71%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.92%，近3个月下跌3.72%，近6个月上涨0.26%，近1年下跌4.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
兴全沪深300指数(LOF)A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比95.0%，债券占净值比8.6%，现金占净值比0.09%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为申庆，申庆于2010年11月2日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报129.55%。期间重仓股调仓次数共有78次，其中盈利次数为47次，胜率为60.26%；翻倍级别收益有8次，翻倍率为10.26%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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